Os pagamentos serão realizados as segundas e quintas-feiras. Para isso ocorrer, a remessa de pagamento é realizada dois dias antes da data programada. Exemplo:
- Pagamento agendado para segunda-feira, a remessa é realizada na quinta-feira
- Pagamento agendado para quinta-feira, a remessa é realizada na terça-feira
Pagamento de notas fiscais com vencimento, deverão ser agendados para as datas próximas ao do vencimento, mantendo o agendamento as segundas e quintas-feiras.
Pagamento de diárias, deverão ser agendados conforme o destino, mantendo o agendamento as segundas e quintas-feiras:
- Nacional – pelo menos dois dias antes da data de viagem
- Internacionais – pelo menos dias antes da data de viagem
Os pagamentos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica que tiverem retenção de encargos, deverão ser lançados e agendados
| Procedimento para organização das pastas do movimento financeiro |
| Os comprovantes de pagamento passam a ser gerados a partir de um aplicativo desenvolvido pela TI (Analisador de Retorno BB) com as informações retiradas do arquivo de retorno do Banco do Brasil. O comprovantes de pagamento serão salvos nas pastas a partir das seguintes informações contidas no arquivo de retorno: Data real do pagamento (é a data na qual o recurso é depositado na conta do Favorecido – Data do Vencimento. Lembrando que o recurso sai da conta do projeto com dois dias úteis de antecedência). Número da conta corrente Assim, é fundamental seguir exatamente a estrutura definida abaixo: |
| …nuvem\financeiro\2020\MÊS\DIA\Conta Corrente\Número Pedido |
| MÊS: 01, 02, 03, …, 12 (NÃO utilizar nome do mês: jan, fev, março …) |
| DIA: 01, 02, 03, 04 …, 31 (Dia do Vencimento) |
| Conta Corrente: 12345-6 não colocar pontos ou nome associados |
| Número do Pedido: é o número do pedido do pagamento gerado pelo Conveniar: 1234.2019 (número do pedido, ponto, ano) |
| Dentro da pasta de pedido (pro ex.. “1234.2019”) salvar os seguintes documentos:Relatório do pedido de Pagamento gerando pelo ConveniarNota Fiscal (quando for o caso)Boleto (quando for o caso)Comprovante Emissão TED no Banco do Brasil (quando for o caso)Outros documentos pertinentes ao pedido de pagamento. |
A estrutura fica da seguinte forma para a agência CT: IMPORTANTE: Todas as contas do BB devem ter as pastas criadas dentro de CT, não importa da agência/unidade que esteja fazendo a gestão do projeto. |
| Os comprovantes de pagamento serão salvos pelo aplicativo na pasta da Conta Corrente (NÃO serão salvos na pasta do número dos pedidos).Se a pasta com o número da conta corrente não for encontrada no forma esperada, uma nova pasta será criada para salvar o comprovante de pagamento. Isso gerará mais serviço repetitivo, assim uma boa organização facilitará o trabalho do dia a dia. |
Período de 01 a 10 – pagamento de bolsas (pesquisa, inovação e estágio).
Período de 10 a 25 – pagamento de serviço de pessoa física (secretarias, coordenação, apoio, aulas, palestras, serviço desenvolvimento projeto, …)
Período de 25 a 30 – pagamento de restituições, e, caso ocorra atraso no envio de processos com solicitações de pagamento de bolsas ou serviços de pessoa física, os mesmos serão pagos neste período.
Pagamento de notas fiscais – continuam sendo realizadas as quartas-feiras, e notas com boleto na data de vencimento do mesmo.
Diárias nacionais – pagamento dois dias antes da data da viagem
Diárias internacionais – 10 dias antes da data da viagem, desde que o processo seja enviado para a unidade do SEI com o prazo superior a este.